เมื่อ AI ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน เทรดเดอร์ทุกวันมีไว้เพื่อแข่งขันอย่างไร?
เมื่อโมเดล AI ฉลาดกว่ามนุษย์ถึง 1,000 เท่า อาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะแข่งขันกับพวกมัน
บทบาทของ AI ในการซื้อขายอัลกอริทึมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ด้วย AI เช่น ChatGPT และ ClaudeInstant ที่ได้รับความสามารถใหม่ๆ มากมาย
ดังนั้นการซื้อขายอัลกอริทึมที่ปฏิวัติวงการใหม่นี้ขับเคลื่อนโดย AI มีความหมายต่อผู้ค้าอย่างไร? จะยังคงสามารถทํากําไรจากตลาดได้หรือไม่หรือผู้ค้าเต็มเวลาจะล้าสมัย?
นั่นคือคําถามที่ทีมงานของเราที่ Prop Firm Match ซึ่งเคยทํางานกับบริษัทสนับสนุนกว่า 50+ แห่งจะตอบคุณในตอนนี้
ดังนั้นโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป...
มาเข้าเรื่องกันเลย:(ลิงก์สําหรับเลื่อนไปยังส่วนหนึ่งของเว็บไซต์)
- การซื้อขายอัลกอริทึมคืออะไร
- หมายความว่าอย่างไรสําหรับคุณข้อความบางส่วน
- วิธีการทํากําไรจากอัลกอริทึม
- อะไรคือข้อเสียข้อความบางส่วน
- ข้อ ผิด พลาด
- การพัฒนาและประสบการณ์
- ต้น ทุน
- อัลกอริทึมควรกังวลคุณหรือไม่?
- คําถามที่พบบ่อย
การซื้อขายอัลกอริทึมคืออะไร
มันค่อนข้างง่าย
คอมพิวเตอร์ใช้ข้อมูลตลาดหลายล้านชิ้นและวิเคราะห์เพื่อค้นหารูปแบบที่ทําซ้ําได้ในการเคลื่อนไหวของราคาปริมาณและตัวชี้วัดอื่น ๆ
เมื่อพวกเขาวิเคราะห์รูปแบบเหล่านี้แล้ว พวกเขาก็เริ่มค้นหาแนวโน้มทั่วไปโดยใช้พลังของ AI เพื่อค้นหาการตั้งค่าที่มีโอกาสสูงซ้ําแล้วซ้ําเล่าในการซื้อขายที่ทํากําไรได้
และเนื่องจากคอมพิวเตอร์เหล่านี้ขับเคลื่อนด้วย AI จึงสามารถทําได้ในเวลาไม่กี่วินาที กลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ทั่วไปอาจใช้เวลาหลายเดือนในการวิเคราะห์และปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบสามารถระบุและปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบได้ในเวลาไม่กี่นาที มันแทบไม่ยุติธรรมเลย
การวิเคราะห์อย่างรวดเร็วช่วยให้คอมพิวเตอร์สร้างอัลกอริทึมหรือชุดของกฎการซื้อขายที่พวกเขาดําเนินการเพื่อทํานายตลาดด้วยความแม่นยําสูงมากก่อนที่ใครจะมีโอกาสจับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่มีอารมณ์หรือสัญชาตญาณ มันคือการซื้อขายเชิงกล เมื่อตรงตามพารามิเตอร์แล้วการซื้อขายจะดําเนินการโดยไม่คํานึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอยู่
มันมีความหมายสําหรับคุณอย่างไร?
การซื้อขายอัลกอริทึม มักจะทําให้ผู้ค้าติดอยู่ในตําแหน่งที่ไม่เอื้ออํานวย
ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจถูกใช้เป็นสภาพคล่อง พวกเขาอาจเข้าสู่การฝ่าวงล้อมในทิศทางใดทิศทางหนึ่งของโครงสร้างตลาดโดยคาดว่าราคาจะดําเนินต่อไป น่าเสียดายที่อัลกอริทึมที่ใช้โดยสถาบันขนาดใหญ่สามารถจัดการตลาดเพื่อสร้างการฝ่าวงล้อมปลอมได้
การฝ่าวงล้อมปลอมเหล่านี้มักจะดักจับผู้ค้าในการเบิกถอนจากรายการที่ด้านบนหรือด้านล่างของโครงสร้างตลาด
สิ่งนี้อาจเป็นอันตรายต่อพอร์ตโฟลิโอของเทรดเดอร์
แต่ไม่ใช่ความหายนะและความเศร้าโศกทั้งหมด เพราะมีวิธีที่คุณสามารถใช้อัลกอริธึมเหล่านี้เพื่อทํากําไรจากตลาดได้ ฉันไม่ได้หมายถึงการสร้างหรือใช้ของคุณเอง
วิธีการทํากําไรจากอัลกอริทึม
ด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทํางานของอัลกอริทึมและวิธีที่สถาบันที่มีเงินทุนจํานวนมากใช้เพื่อจัดการกับตลาดคุณสามารถรวมความรู้นั้นเข้ากับการซื้อขายของคุณเพื่อทํากําไรมหาศาล
ตัวอย่างเช่นคุณอาจระบุว่าเมื่อตรงตามสภาวะตลาดบางอย่างสถาบันมักจะดําเนินการจัดการตลาด คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้เพื่อเข้าร่วมกับพวกเขาในการซื้อขาย
หากคุณคาดการณ์ว่าพวกเขาจะปลอมตลาดในทิศทางเดียวจากนั้นดําเนินการย้อนกลับตลาดในทิศทางอื่นคุณสามารถหลีกเลี่ยงการฝ่าวงล้อมปลอมได้อย่างสมบูรณ์และมีส่วนร่วมในการกลับรายการที่เกิดจากอัลกอริทึมภายในสถาบันแทน
โดยพื้นฐานแล้วคุณกําลังถอยห่างจากการจัดการตลาดที่สถาบันและอัลกอริทึมของพวกเขาสร้างขึ้น
หากทําอย่างถูกต้องคุณสามารถทําให้ข้อมูลเชิงลึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณและทํากําไรอย่างสม่ําเสมอหากคุณมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ข้อเสียคืออะไร?
หากคุณกําลังถามตัวเอง... "ทําไมฉันไม่เข้าร่วมสนุกกับการซื้อขายอัลกอริทึม" ให้เราแจ้งข่าวที่ไม่ค่อยดีนักแก่คุณ
ไม่ใช่แสงแดดและสายรุ้งทั้งหมดเมื่อพูดถึงอัลกอริทึม
พวกเขามีปัญหาที่เห็นได้ชัดค่อนข้างน้อยที่ต้องจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ค้าทั่วไป
นี่เป็นเพียงไม่กี่:
- ข้อ ผิด พลาด
- พัฒนาการ
- ต้น ทุน
ข้อ ผิด พลาด
อัลกอริทึมมีแนวโน้มที่จะทําผิดพลาดอย่างมาก ตัวอย่างเช่น อาจมีข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ เช่น ข้อผิดพลาดในอัลกอริทึมเอง
ข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์สามารถสร้างปัญหาได้มากขึ้น เช่น ชิ้นส่วนที่ผิดพลาดหรือใช้มากเกินไป นอกเหนือจากข้อมูลตลาดที่ผิดพลาดในบางครั้งหรือราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหันจะเพิ่มเข้าไปเท่านั้น
นอกจากนี้ อัลกอริทึมอาจไม่สามารถคํานึงถึงปัจจัยสําคัญบางประการในการซื้อขาย เช่น ความเชื่อมั่นของตลาด การวิเคราะห์อัตนัย และการตัดสินใจข่าวอย่างรวดเร็ว
ปัจจัยเหล่านี้สร้างสูตรสําหรับภัยพิบัติหากไม่ได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังอย่างแสนสาหัส
การพัฒนาและประสบการณ์
หากคุณกําลังพยายามสร้างอัลกอริทึมหรือแม้แต่เรียกใช้อัลกอริทึมที่มีอยู่แล้ว นั่นไม่ใช่กระบวนการที่ง่าย
การพัฒนาอัลกอริทึมอาจใช้เวลาหลายเดือนในการเริ่มต้นเมื่อพวกเขามีประสบการณ์จํากัดในสาขานี้ ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังอัลกอริทึมของสถาบันหลักมีประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมาหลายปีไม่ต้องพูดถึงเงินเดือนที่สูงอย่างโดดเด่น
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างอัลกอริทึมที่ทํากําไรได้อย่างสม่ําเสมอโดยคํานึงถึงตัวชี้วัดตลาดทุกตัวเพื่อให้แน่ใจว่าแทบไม่มีข้อผิดพลาด
ต้น ทุน
สมมติว่าคุณตัดสินใจที่จะมีส่วนร่วมในการซื้อขายอัลกอริทึม
เพียงแค่ค่าติดตั้งและการดําเนินการอาจสูงมาก โดยปกติแล้วอัลกอริทึมเอง (สมมติว่าคุณไม่ได้สร้างของคุณเอง) จะมีค่าใช้จ่ายหลายร้อยถึงหลายพันดอลลาร์ในการซื้อ
ยิ่งไปกว่านั้นคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นในการเรียกใช้รวมถึงซอฟต์แวร์ที่จําเป็นในการเรียกใช้อัลกอริทึมอาจมีราคาหลายร้อยดอลลาร์ต่อเดือน
อัลกอริทึมควรกังวลคุณหรือไม่?
ในกรณีส่วนใหญ่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวล
กฎระเบียบที่บังคับใช้โดยรัฐบาลและตลาดทําให้อัลกอริทึมเข้าควบคุมการซื้อขายอย่างสมจริงได้ยากมาก
เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเชื่อมั่นของตลาด ข่าวสาร และสัญชาตญาณ ไม่มีโลกใดที่อัลกอริทึมสามารถเอาชนะผู้ค้าได้อย่างสม่ําเสมอ
มีวิธีเสมอสําหรับทั้งผู้ค้าและอัลกอริทึมในการปรับตัวให้เข้ากับแต่ละอื่น ๆ ภายในตลาดและหาวิธีใช้ประโยชน์จากอีกฝ่าย
แทนที่จะกลัวอัลกอริทึม ให้ลองหาวิธีใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และดูว่าพวกเขาจะเล่นในกลยุทธ์ของคุณได้อย่างไร.
คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายอัลกอริทึมใน Prop Firms
บริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์เหมือนกับกองทุนป้องกันความเสี่ยงหรือไม่?
ไม่ บริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ซื้อขายเงินทุน ในขณะที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงมักจะจัดการเงินในนามของลูกค้า
ผู้ค้าแต่ละรายสามารถมีส่วนร่วมในการซื้อขายอัลกอริทึมได้หรือไม่?
ได้ ผู้ค้าแต่ละรายสามารถพัฒนาและปรับใช้กลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และเครื่องมือซอฟต์แวร์
บริษัทสนับสนุนรับสมัครผู้ค้าอัลกอริทึมอย่างไร?
บริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์มักจะรับสมัครผู้ค้าอัลกอริทึมผ่านการฝึกงาน
มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอัลกอริทึมหรือไม่?
ใช่ การซื้อขายอัลกอริทึมมีความเสี่ยง รวมถึงความล้มเหลวของเทคโนโลยี ความผันผวนของตลาด และปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อะไรคือความแตกต่างระหว่างการซื้อขายอัลกอริทึมและการซื้อขายความถี่สูง?
การซื้อขายอัลกอริทึมหมายถึงกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ ที่อาศัยอัลกอริทึมในขณะที่การซื้อขายความถี่สูงเกี่ยวข้องกับการดําเนินการซื้อขายจํานวนมากด้วยความเร็วสูงโดยเฉพาะ
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดหรือไม่?
เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณสนใจ...
- บทบาทของการซื้อขายจําลอง: ประโยชน์และข้อเสีย
- 12 แง่มุมที่ควรพิจารณาเมื่อเลือก บริษัท ซื้อขายพร็อพ
- คู่มือสําหรับผู้เริ่มต้นในการซื้อขายพร็อพ: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้
